股票型浙商沪深300指数分级证券投资基金之基础份额(166802)
2016-12-07
成立日期:2012-05-07
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金规模:3.5430亿份
基金经理:查晓磊
累计净值

1.2940

单位净值

1.1840

日涨幅

-0.25%

基金名称 浙商沪深300指数分级证券投资基金之基础份额 基金代码 166802
基金设立规模 3.5430亿份 设立日期 2012-05-07
基金经理 查晓磊 基金投资目标 本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
收益分配原则 本基金(包括浙商沪深300份额、浙商稳健份额、浙商进取份额)不进行收益分配。 投资风格 股票型
基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
投资类型 指数型 最新基金规模 0.000000亿份
权益登记日 发放日 实派比例 除息日 红利再投资日 分红年度
拆分折算日 拆分类型 拆分折算(每份)
序号 一般费率 费率类别 费率金额 持有期限
-- (证券从业年限:--年)  当前管理的基金:--
历任情况
序号 起始时间 结束时间 基金名称 基金类型 任职期限(天) 任期回报(%)