债券型浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A类(686868)
2016-12-07
成立日期:2012-09-18
基金管理人:浙商基金管理有限公司
基金规模:1.1290亿份
基金经理:吕文晔
累计净值

1.1940

单位净值

1.0390

日涨幅

-0.19%

基金名称 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金A类 基金代码 686868
基金设立规模 1.1290亿份 设立日期 2012-09-18
基金经理 吕文晔 基金投资目标   在有效控制风险与保持资产流动性的前提下,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,追求基金资产长期、持续、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
收益分配原则 本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配; 投资风格 普通债券型
基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
投资类型 债券型 最新基金规模 0.551000亿份
权益登记日 发放日 实派比例 除息日 红利再投资日 分红年度
拆分折算日 拆分类型 拆分折算(每份)
序号 一般费率 费率类别 费率金额 持有期限
-- (证券从业年限:--年)  当前管理的基金:--
历任情况
序号 起始时间 结束时间 基金名称 基金类型 任职期限(天) 任期回报(%)